세무사랑2 매입매출전표입력 상세설명
▲ 세무사랑2 매입매출전표 입력 화면
◆ 매입매출전표입력은 부가가치세 신고와 관련된 매입매출거래를 입력하는 곳입니다. 매입매출거래(세금계산서, 계산서, 영세율세금계산서, 수입세금계산서, 매출/매입카드거래 및 부가가치세관련 카드거래, 현금영수증 등)의 거래자료를 입력합니다.
◆ 증빙이 없는 매입, 매출이라도 부가가치세 신고를 하고자 하면 건별로 입력합니다.
◆ 화면구성은 크게 상단과 하단으로 구군되며, 상단의 내역은 부가가치세 관련 각 신고자료로(세금계산서 합계표, 계산서합계표, 부가가치세신고서, 매입매출장 등)데이터 반영되며 하단부는 각 부분에 커서가 위치 했을 때 도움박스로 나타나며 제일 중요 입력 화면은 분개부분으로써 각 재무회계자료(각 원장 및 재무제표 등)에 반영됩니다.
◆ 화면 하단에 분개된 전표는 부가가치세 신고서상의 과표명세로 데이터가 자동 반영됩니다.
◆ 상단 우측에 보이는 [매입] [복사]등은 해당 전표의 원인을 나타내 줍니다. 즉, 이 전표는 매입거래이며 복사를 통해 온 데이터라는 것 입니다.
1. 월 : 입력하고자 하는 전표의 해당월 2자리 숫자를 입력하거나 마우스를 클릭하여 01월 ~ 12월 중 해당 월을 선택합니다.
2. 일 : 전표일자 입력방법에는 사용자 편의를 위하여 두 가지 방법으로 입력할 수 있습니다.
(1) 해당월만 입력 후 일자별 거래를 계속하여 입력
(2) 해당일자를 입력 후 해당일 거래를 입력
3. 번호 : 전표번호는 각 일자별로 1부터 자동 부여되며 한번 부여 후 삭제된 번호는 다시 부여되지 않습니다.
(매입매출전표입력의 번호는 5001번부터 시작합니다.)
4. 유형 : 유형을 크게 매출과 매입으로 구분되어 있으며, 유형코드에 따라 부가가치신고서와 신고부속서류에 지동 반영되므로 정확한 입력을 필요로 합니다. 커서가 유형란에 위치할 때 하단부분이 부가세유형 도움 박스로 변경됩니다.
■ 매출유형
■ 매입유형
5. 품목 : 해당 재고자산의 물품명(세금계산서의 품목란)을 입력합니다.
6. 수량 : 해당 재고자산의 수량을 입력합니다. 환경등록에서 소수점이하를 입력하면 해당 숫자만큼 소수점 이하 자리수가 표시됩니다.
7. 단가 : 해당 품목란의 단가를 입력합니다. (1) 환경등록에서 소수점이하를 입력하면 해당 숫자만큼 소수점 이하 자리수가 표시됩니다. (2) 환경등록에서 “5.단가표시”를 “1.사용”으로 체크시 수량과 금액만 넣어도 단가를 자동으로 역계산 하여 표시합니다.
8. 공급가액 : 해당 품목란의 매출액(공급가액)을 입력합니다. 수량과 단가를 입력하면 금액은[수량x단가]로 표시되며 금액의 수정입력 때문에 한번 입력한 공급가액은 수량 및 단
가를 수정하여도 변동되지 않도록 되어 있습니다.
* 공급가액 : 부가가치세를 제외한 매출액 * 공급대가 : 부가가치세를 포함한 매출액
9. 부가세 : 부가가치세를 입력합니다. 공급가액을 입력하면 자동으로 공급가액의10%를 계산하여 반영됩니다.
10. 공급처 : 매출처 및 매입처를 입력합니다.
[거래처 코드를 모를경우] (1) 커서를 거래처코드 입력란에 위치시킨 후,코드란 바로 우측에 있는 도움버튼를 클릭하거나 “F2”기능키 또는 툴바의 “코드”아이콘을이용하여 “거래처코드 도움”박스를 띄웁니다.
① 화살표키 또는도움박스의 스크롤바를 이용하여 거래처를 검색,해당 거래처에 커서를 위치시킨후Enter키를 누르거나,도움박스 하단 확인”버튼을 클릭하여 입력합니다
②도움화면 하단 “검색” 란에 해당거래처명 앞 두 글자 이상을 입력하거나 직접 코드를 선택하거나Enter키를 하면 입력된 단어를 포함하는 거래처명이 조회되므로 해당거래처를 선택,입력합니다.
(2) 정확한 상호를 알고있는 경우 거래처코드란에 위치하고 “+”키를 누른후 (코드란은 “00000”이 자동 표기되며 커서는 거래처명란에 위치함) 해
당거래처명을 정확히 입력후 Enter키를 누릅니다. 도움화면은 따로 나타나지 않으며 해당코드가 자동 표기되거나,
입력한 거래처명을 포함된 거래처명 도움화면이 나타나므로 선택, 입력합니다.
(3) 정확한 상호를 모르는 경우 앞 두글자 거래처명 를 입력하고F2키를 누르면 입력된 단어를 포함하는 거래처명들이 조회됩니다. 해당거래처에
커서를 위치시킨후 Enter키를 누르거나, 하단 “입력”란에 직접 해당거래처 코드를 입력한 후Enter키를 하여 입력합
니다.
(4) 사업자등록 번호를 사용할 경우(동명의 상호가 있을 때 사용) "거래처코드 도움박스” 가 나오면 해당사업자등록번호를 입력합니다. 예) :111-81-12345 또는 1118112345, 12345을 입력합니다.
[거래처코드란 에서의 신규거래처 등록] 현재 거래처코드란에 커서가 위치했을 때 “+”키를 치면 “00000”이 입력되며, 커서는 상호란으로 이동 됩니다.
[주민등록기재분 세금계산서의 입력] 주민등록 기재분 해당거래처일 경우는 하단 간편등록입력 화면에서 주민등록번호를 입력하면 자동으로 “1.여” 로 체크되며 세금계산서합계표에 자동 반영됩니다
11. 전자 : 전자세금계산서인 경우에는 “1.여”를 체크합니다. e세로에서 자동 분개된 전표는 자동으로 “1.여”로 체크됩니다.
12. 분개 : 장부에 반영될 분개를 선택입니다. (1) 0. 분개없음 : 분개를 생략하고자 할 때 선택합니다. (부가세신고는 분개와 상관없이 작성됩니다.)
(2) 1.현금 : 현금거래일 경우 선택합니다. 매출액과 부가세예수금과 현금계정으로 분개됩니다. 매입과 부가세대급금
과 현금계정으로 분개됩니다.
(3) 2.외상 : 외상거래일 경우 선택합니다. 매출액 상대계정은 외상매출금으로, 대변계정은 부가세예수금과 기본계정으로 자동 분개됩니다. (외상
매출금, 부가세예수금은 수정 불가능하며, 기본계정의 경우는 수정 및 추가입력이 가능합니다.
-기본계정:환경등록에 설정된 계정과목)
매입액 상대계정은 외상매입금으로, 차변계정은 부가세대급금과 기본계정으로 자동 분개됩니다.
(외상매입금,부가세대급금은 수정 불가능하며, 기본계정은 수정 및 추가입력이 가능합니다.)
(4) 3.혼합 : 현금, 외상 이외 거래로서 기타 다른 계정과목을 사용하고자 할 때 선택합니다. 매출액 상대계정은 부가세예수금과 기본계정으로 자동 분개 되어 표기되며, 차변계정은 사용자가 직접
입력합니다.
매입액 상대계정은 부가세대급금과 기본계정으로 자동분개되어 나타나며,대변계정은 사용자가 직접 입
력합니다.
전표 자동분개는 차변/대변의 금액이 일치하는 시점에 자동으로 커서가 상단으로 이동 합니다. 혼합으
로 분개시 차/대변이 일치하나 추가로 분개입력이 필요하면 금액에서 엔터를 사용하지 말고 방향키
(↓)를 사용하여 하단에 라인을 추가 하는 방식으로 입력합니다.
(5) 4.카드 : 카드 결제인 매출, 매입을 입력시 선택합니다. 환경등록에서 외상매출금, 미수금 등 계정과목은 신용카
드 기본 계정인 카드채권으로설정 합니다
(6) 5.추가 : 추가는 환경등록에서 추가적으로 매출액과 매출채권, 매입액과 매입채무를 설정하고 이를 자동분개시
사용하는 기능입니다.
13. 신용카드사 : 신용카드매출인 경우에 선택합니다. 이는 부가가치세 신고 부속서류인 신용카드매출전표등 발행금액
집계표에 반영됩니다.
14. 봉사료 : 구분 기재한 봉사료를 기재합니다. 이는 부가가치세 신고 부속서류인 신용카드매출전표등 발행금액집계표
에 반영됩니다.
15. 부서/사원 : 부서/사원별 관리를 하고자 하는 경우에 부서 또는 사원을 입력합니다. 사원을 입력하면 사원이 속한 부
서에도 자동 집계됩니다. 부서사원 및 현장코드등을 사용하고자 할 때는 [환경등록]의 전체탭에서 설정을사용함으로 변경하여야 입력할 수
있는 창이 나옵니다.
16. 현장코드 : 현장관리를 하고자 하는 경우에 현장코드를 입력합니다. 프로그램 사용자가 건설회사일 경우 해당 전표
의 현장 관리가 필요시 도급현장코드 (101~50000), 분양현장코드(50001~99999)를 입력하거나 F2코드도움
조회해서 해당 현장을 선택합니다.
17. 프로젝트 : 프로젝트별로 관리하고자 할 경우 해당코드를 입력하거나 F2코드도움으로 조회해서 해당 프로젝트 코드
를 선택 합니다.
18. 분개화면 (1) 분개화면에서 첫번째 칸은 적요입니다.적요는 “품명 수량*단가”로 표시되며, 수정하고자 하는 경우에는 툴바의
“F8.적요및카드매출”클릭하여 수정입력 할 수 있습니다. (2) 거래처코드 : 두번째칸은 상단의 거래처코드 자동 표기 되며, 다른 경우에는 툴바의 “F8.적요및카드매출”클릭하
여 수정 입력할 수 있습니다.
(3) 자금관리 : 세번째 칸은 자금관리 여부 표시 난입니다. 받을어음에 대한 자금관리가 있는 는경우에는 “받을” 지급어
음인 경우에는 “지급, 차입금이 있는 경우에는 “차입”이 표시됩니다.
(4) 부서,현장코드 : 네번째칸은 부서,현장입력 란입니다. 만약 부서가 상단부 에서 입력이 되어 있다면“부”,현장코드가
입력되어 있다면 “현”,부서와 현장이 동시에 입력되어 있다면 “부현”으로 표기됩니다.다른 코드로 바꾸고자 하는 경
우에는 툴바의 “F8.적요 및 카드매출” 클릭하여 수정입력 할 수 있습니다.
19. (세금)계산서현재라인인쇄: 현재라인의 세금계산서, 계산서의 빠른 인쇄를 하고자 하는 경우에 사용합니다. 즉 미리
보기 후 바로 인쇄가 가능합니다.단 조건을 입력하고자 하는 경우에는 상단부좌측의 체크박스에 체크를 하면 “영
수,청구표시,금액수정”등이 가능합니다.
20 .전표현재라인인쇄 : 현재라인의 전표 빠른 인쇄를 하고자 하는 경우에 사용합니다. 즉 미리보기후 바로인쇄가 가능
합니다.
계정과목 및 적요등록에서 계정과목 성격이 받을어음, 지급어음, 차입금인 경우에 해당계정을 소멸 시까지 관리하고자 하는 경우에 사용한다. 해당계정과목에 커서 위치후 자금관리(F3) 클릭시 도움박스가 나오며, 여기에 상세를 입력하여 관리합니다.
복사(Shift+F3 이동)하고자하는 전표를 선택 후 대상월일을 입력하면 복사(이동)이 가능합니다. 단, Ctrl+F8전기분전표에서는 복사만 가능합니다.
Shift+F3 이동 : 선택한 데이터를 특정월, 특정일자로 이동하고자 할 때 사용합니다. Ctrl+F4 선택한 데이터 : 좌측의 체크박스에 선택표시를 한 데이터만 화면에 보고자 할 때 사용합니다.
전자일괄변경 : 전자여부를 [여]에서 [부]로, 또는 [부]에서 [여]로 변경하고자 할 때 해당 데이터를 체크하여 실행합니다.
분개일괄변경 : 우측의 [분개]의 유형을 선택한 데이터 전체를 일괄변경하고자 할 때 사용합니다. 이때 분개는 [환경설정]에 의해 자동 분개 됩니다.
유형일괄변경 : 입력된 데이터의 유형을 일괄 변경하고자 할 때 사용하며, 이때 분개는 [환경설정]에 의해 자동분개 됩니다.
F6검색과 ▼Shift+F1중복검색, Shift+F2 대차차액검색, 메모검색이 있으며, 검색조건 입력 시 상세검색이 가능합니다.
품명, 수량, 단가가 2가지 이상인 경우에 입력합니다.
상단에 있으면 과거데이타보기, 하단에 커서가 가면 <적요 및 카드 매출>로 표시됩니다. 과거데이타보기를 클릭하면 입력 중인 거래처별 과거 이력데이타 보기 및 선택할 수 있으며, 전기분 데이터조회도 가능합니다.
하단의 적요 , 거래처, 부서/사원, 현장코드, 정규증빙 거래 후 카드를 결제한 경우, 이 기능키를 사용하여 표시합니다. (세금계산서 교부분)
해당월, 해당분기의 세금계산서, 계산서, 카드, 기타거래의 건수와 공급가액을 표시하여 바로 입력한 금액을 집계 확인 할 수 있습니다.
간편집계 및 기타 ▼ 에 있는 여러 가지 버튼
어음책등록 : 은행에서 수령한 어음용지를 등록합니다.
Shift+F5 예정누락분 : 예정신고때 제출하지 못한 세금계산서등을 확정신고서에 반영하고자 하는 경우 체크합니다.
Shift+F6 일일자금 : 현금, 예금, 적금, 대여금, 차입금 등의 일일증감 현황을 표시합니다.
Shift+F7 계정조회 : 선택한 계정과목의 일일 증감내역을 표시합니다.
Shift+F8 가산세입력 : 전자세금계산서 발행과 관련된 가산세를 입력합니다.
Shift+F11 수정세금계산 : 당초에 발행한 세금계산서가 환입, 계약의 해제, 내국신용장이 거래일로부터 20일내 발급, 공급가액의 증감, 필요적 기재사항의 누락등의 사유가 발생한 경우에 표시합니다
Shift+F12 메모 : 해당거래의 주요내용을 메모하는 기능입니다.
Ctrl+F2 Tab화면설정 : 매입매출전표입력 각 탭을 월, 년 단위로 하거나, 유형별로 세팅하여 하고자 할 때 사용합니다.
중요하거나 참고할 데이터에 형광펜을 표시하는 기능입니다. 이외 VAT유형별집계, 매입자발행, 등록전매입, 인감등록, 전자일괄변경, 의제.재활용 등이 있습니다.
휴지통기능입니다. 삭제된 데이터를 보관하였다가 필요시 복원 및 영구삭제가 가능합니다.
당기 이전 일반전표입력을 조회하여 같은 월에 어떠한 회계처리를 선임자가 하였으며, 어떤금액을 사용하였는지 참조하거나, 참조한 전표를 복사하여 붙여넣기를 하실 수 있습니다.
하단의 내용을 전표료 고정하는 기능입니다. 커서가 품목란에 위치할 때는 품목명이, 거래처코드, 거래처명란에 위치할 때는 공급처등 정보가 표시되는 것을 전표로 고정하는 기능입니다.
▶ F11간편집계 및 기타에 속한 버튼 화면
▶ 환경설정 : 오른쪽 마우스를 클릭하면 추가설정 기능이 있으며, 환경설정을 클릭하면, 화면구성 및 전표 입력 설정을 할 수 있습니다. 여기서 설정한 값은 세무사랑2에 등록한 전체 회사에 반영됩니다.
[우측마우스 화면과 환경설정 화면]
※ 유의사항 : 매입매출전표입력 하단의 분개내용이 일반전표입력에 중복되어 입력되지 않도록 합니다.
