세무사랑2 일반전표입력 상세설명

일반전표입력 메뉴는 부가가치세신고와 관련이 없는 모든 상 거래를 입력하는 메뉴 입니다. 즉, 세금계산서, 계산서, 수입세금계산서, 신용카드거래, 카드매출 등가 같이 매입매출거래 이외의 모든 거래자료를 입력하는 메뉴입니다. (부가가치세 신고서는 매입매출전표입력의 데이터를 기본으로 작성됩니다.)

1. 월 :

입력하고자 하는 전표의 해당월 2자리 숫자를 입력하거나 마우스를 클릭하여 1월 ~ 12월 중 해당 월을 선택합니다.

2. 일 :

전표일자 입력방법에는 사용자 편의를 위하여 두가지 방법으로 입력할 수 있습니다.

⑴ 해당월만 입력 후 일자별 거래를 계속하여 입력

⑵ 해당일자를 입력 후 해당일 거래를 입력

3. 번호 :

전표번호는 각 일자별로 1부터 부여되며 한번 부여 후 삭제된 번호는 다시 부여되지 않습니다.

대체분개 입력시에는 차변, 대변 합계가 일치할 때까지 1개의 전표로 인식, 동일한 번호가 부여되며 차변, 대변의 합계가 일치된 전표는 새로운 전표로 보아 다음번호로 부여 됩니다.

4. 구분 : 전표의 유형을 입력하는 곳 입니다.

[현금전표] 1 : 출금전표 / 2 : 입금전표

[대체전표] 3 : 차 변 / 4 : 대 변

[결산전표] 5 : 결 차 / 6 : 결 대

[결차] : 결산차변 / [결대] : 결산대변

대차가 일치하지 않으면 입력화면 툴바에 대차차액이 표시됩니다.

(양수 "+"는 차변금액이 더 크다는 의미, 음수 "-"는 대변금액이 더 크다는 의미입니다.) 현금이 포함된 대체전표의 경우 하나의 전표로 입력이 가능하며 따라서 현금거래와 대체거래를 구분입력 할 필요가 없습니다.

전표번호를 수정하고자 할 때는 툴바의 [번호수정]을 클릭 후 전표번호란에 커서를 이동, 수정하고자 하는 번호를 덧 씌워 입력합니다. 번호 수정을 완료한 후에는 다시 [번호수정]을 클릭하여 전표번호가 자동 부여되는 원래의 모드로 복귀시킵니다.

5. 계정과목 : 계정과목 코드를 입력하면 계정과목명은 자동입력 됩니다.

계정과목 코드를 모르는 경우

⑴ 계정코드란에 커서를 위치가 위치할 때 기능키 [F2] 코드도움을 누르면 입력화면 중앙에 계정코드도움 화면이 나타납니다.

① 방향키를 이용하거나 계정코드 도움 박스 우측 스크롤바를 이동, 입력하고자 하는 계정과목 코드

를 찾습니다.

② 계정코드 도움 하단의 검색란에 검색하고자 하는 계정과목명의 앞 글자를 입력하면 입력한 글자

가 포함된 계정과목명들이 나타나며 이때 해당하는 계정과목을 클릭하거나 방향키로 움직여 확

인[Enter]를 합니다.

⑵ 계정과목 코드란에 커서가 있을 때 입력하고자 하는 계정과목명 앞 두글자 이상을 입력 후 엔터[Enter]를 눌러 줍니다.

해당 글자를 포함한 계정과목들이 조회되므로 커서를 이동하여 원하는 계정과목에 위치 시킨 후 확인[Enter]를 눌러 줍니다.

6. 거래처코드 : 채권, 채무관련 계정인 외상매출금, 외상매입금등의 거래처별 잔액 또는 거래내역 관리를 위하여 코드를 입력 하는 곳으로 거래처코드를 입력하면 거래처명은 자동 표기 됩니다.

거래처별 관리가 필요하지 않은 일반 관리비 등의 입력 시에는 코드를 입력하지 않고 거래처명만 입력하여도 됩니다.

거래처코드를 모르는 경우

⑴ 커서를 거래처코드란에 위치 시킨 후 [F2] 코드 도움을 누르면 거래처코드 도움 박스가 나타납니다.

① 방향키 등을 이용하여 커서를 이동하거나, 도움박스의 스크롤바를 움직여 해당 거래처를 검색 선

택합니다.

② 거래처코드 도움 박스 하단 "검색"란에 찾고자 하는 거래처명을 입력하면 거래처명이 포함된 거

래처들이 도움창에 조회되므로 그 중 해당 거래처를 선택합니다.

⑵ 커서가 거래처코드란에 있을 때 "+"키를 누른 후(코드란에 "00000"이 자동 표기되며 커서는 거래처명 란에 위치함) 입력 하고자 하는 거래처명을 입력하고 Enter를 합니다. 도움 화면은 따로 나타나지 않으며 해당 거래처코드와 거래처명이 자동으로 표기됩니다. 거래처명이 없으면 바로 등록도 가능합니다.

일반전표입력 - 신규거래처 등록화면

[화면설정]

거래처코드란에서 "+"를 입력, 거래처란에 거래처명을 입력 후 엔터를 했을 때 나오는 화면으로써 등록[Enter]를 하면 자동 부여되는 거래처 코드로 바로 신규등록이 되며 수정[Tab]을 클릭하면 화면 하단의 거래처등록이 활성화 되며 거래처의 기본사항을 입력할 수 있습니다.

자동부여되는 번호 (00101 ~ 97999의 범위에서 사용되지 않은 번호 중 빠른 번호로 자동 부여됨)로 거래처 코드 등록을 할 때 등록[Enter]를 클릭하거나 키보드의 Enter을 칩니다.

⑶ 정확한 거래처명을 모를 경우 해당 거래처명 앞 두글자를 입력 후 "엔터"를 하면 입력된 단어를 포함하는 거래처명들이 조회 됩니다.

이때 해당 거래처에 커서를 위치 시킨 후 Enter키를 누르거나 하단 검색란에 해당 거래처명을 입력합니다.

7. 적요 : 0 ~ 99번까지 적요를 조회 및 [F8] 적요수정을 통해 등록이 가능합니다. 임의의 적요를 직접 입력하고자 할 경우에는 적요번호를 선택하지 않고 적요명 란에 직접 입력합니다.

화면 하단에 보여지는 적요는 내장적요로 해당번호 두 자리로 선택 입력합니다. 내장 적요외에 빈번하게 사용될 것으로 판단되는 적요의 경우 툴바의 [F8] 적요수정을 클릭하여 내장적요의 적요를 수정하거나 비어 있는 적요번호에 신규등록을 해 놓은 다음 적요번호에 커서가 있을 때 [F2] 코드도움을 눌러 선택 할 수도 있습니다.

[유의사항 1]

※ 가지급금, 가수금 계정의 적요 입력 방법

법인 : 가지급금과 가수금의 적요 선택 시 대표자에 대한 전표일 경우 반드시 적요번호 1번과 4번을 사용합니다. 이는 법인세무조정 프로그램 운영 시 가지급금인정이자조정명세서(갑),(을)에서 대표자의 가지급금과 가수금 적수를 계정별 원장에서 적요번호로 구분하여 데이터를 이용, 자동 계산하기 위합니다.

대표자 이외의 경우에도 짝을 맞춰 입력해 주시면 세무조정 프로그램 운영 시 편리 합니다.

예) 홍길동 : 2번, 5번 / 김길동 : 3번, 6번

[유의사항 2]

※ 접대비 계정의 적요 입력 방법

접대비 계정의 적요번호를 입력 시에는 내장된 적요를 잘 활용하여 입력합니다. 국내 일반 신용카드 사용분에 대한 적요는 반드시1. 신용카드 등 사용 일반접대비를 선택합니다.

이는 법인세무조정 프로그램 운영 시 [접대비등 조정명세서)갑),(을)]에서 신용카드 사용 분 자동계산을 하기 위함입니다.

[유의사항 3]

면세매입, 재활용폐자원 매입 시 적요 입력 방법

면세매입 또는 재활용 폐자원 매입 시 고정적요 6번 또는 7번 적요를 선택하면 부가세 관련 부속서류(의제매입세액공제신고서, 재활용폐자원세액공제신고서) 및 부가세신고서에 자동 반영됩니다.

→ 부가세신고서 및 부속서류에서 직접 입력도 가능합니다.

8. 금액 : 해당금액을 입력합니다.

금액란에서 "+"키를 입력할 경우 "000"이 입력되어 입력시간을 단축할 수 있습니다.

※ 주요기능

대차차액이 있는 상황에서 스페이스바를 누르면 대차차액이 해당금액으로 자동 반영됩니다. 전표 입력 시 "일자, 구분, 계정과목, 거래처명, 현재적요"가 각각 직전 전표와 같을 경우 해당란에서 엔터(Enter)키를 치면 그대로 복사되어 입력됩니다. (마우스 우클릭 > 환경설정에 의한 설정 값 반영) 이때 금액은 복사되지 않으므로 직접 입력 하여야 합니다.

단, "거래처명"만이 아닌 "거래처코드"까지 직전 전표와 동일한 입력을 원할 경우엔 거래처코드란에서 "+"키를 누른 후 Enter를 합니다.

9. 카드등 사용여부 : 입력된 계정과목의 금액이 3만원 초과 하면서 재고자산, 우.무형자산, 경비코드 등의 경우만 입력 유무를 받으며, "유"로 선택했을 경우 소득세법 및 법인세법에 의한 지출증빙서류의 수취로 보아 결산 및 재무제표에서 [영수증수취명세서]메뉴의 영수증수취명세서(2)를 작성하지 않습니다.

"부"로 선택 시 ②번으로 입력한 경우에만 영수증수취명세서(2)를 작성하며, ③-(33)을 선택한 경우 송금명세서제출분을 선택하도록 되어 있습니다.

1번 - 명세서 해당없음 : 결산분개나 명세서 제출대상과 같이 제외대상이 아닌 경우에 선택을 합니다.

2번 - 명세서 제출대상거래 : 증빙불비가산세 적용대상이 되는 경우로써 [영수증수취명세서]에서 명세서 제출대상으로 반영이 되므로 거래가 빈번한 거래처는 [거래처등록]에서 입력을 하고 거래가 빈번하지 않은 거래처는 거래처등록을 할 필요 없이 [영수증거래처등록]을 하면 됩니다.

카드 등 사용여부의 [부]에서 3.명세서 제출제외대상을 선택하면 증빙수취제외대상 거래로 [영수증수취명세서]의 제출제외대상내역과 [경비등송금명세서]의 송금명세서 제출분에 자동 반영됩니다.

*33번 송금명세서 제출분을 선택했을 때 경비 등 송금명세서에 자동 반영되므로 영수증 거래처등록에 있는 은행명과 계좌번호를 반드시 기재하여야 합니다.

10. 부서/사원 : 환경등록의 전체탭에서 부서(사원)코드가 사용함으로 설정되어 있다면 전표입력 메뉴 화면에 부서(사원)코드 입력란이 활성화 됩니다. 부서 또는 사원별 관리를 위하여 코드를 입력하는 곳입니다. 신규 등록하고자 하는 경우에는 "+"키를 입력하면 부서/사원 간편등록 창이 활성화 되며, 이곳에서 신규등록 할 수 있습니다.

11. 현장코드 : 환경등록의 전체탭에서 현장코드 사용함으로 설정되어 있다면 전표입력 메뉴 화면에서 현장코드 입력란이 활성화 됩니다. 현장관리 시 도급현장코드 4자리(101 ~ 5000) 또는 분양현장코드 4자리 (5001 ~ 9999번)을 입력합니다.

신규 등록하고자 하는 경우에는 현장등록메뉴로 이동하지 않아도 코드란에서 "+"를 입력하면 현장코드 간편등록 창이 활성화 되어 신규등록 할 수 있습니다.

12. 프로젝트코드 : 환경등록의 전체탭에서 프로젝트코드 사용함으로 설정되어 있다면 전표입력메뉴 화면에서 프로젝트코드 입력란이 활성화 됩니다.

프로젝트로 관리할 대상 해당 전표의 프로젝트 코드를 입력 또는 [F2] 도움코드를 통해 선택합니다. 이는 프로젝트별 계정별 원장에서 조회 가능합니다.

<F3.자금관리>

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계정과목 및 적요등록에서 계정과목 성격이 받을어음, 지급어음, 차입금인 경우에 해당 계정 금액을 소멸 시까지 관리하고자 하는 경우에 사용한다. 해당 계정과목에 커서 위치한 후 [F3]자금관리를 클릭하면 도움박스가 나오며 여기에 상세 입력하여 관리 합니다.

<F3. 복사 / Shift + F3 이동>

복사(이동)하고자 하는 전표를 선택 후 대상 월일을 입력하면 복사(이동)이 가능합니다. 또한 선택한 데이터를 일괄로 적요를 변경할 수도 있으며 일괄적요를 선택할 경우 선택한 데이터의 전 적요가 일괄적요로 변경됩니다. 디폴트는 2.변경하지 않음이며 이는 선택한 데이터 그대로 복사가 됩니다. 단, 전기분 전표조회에서는 복사만 가능합니다.

이동은 현재 선택한 데이터가 그대로 이동 되며 동일 일자로는 이동되지 않습니다.

<F7. 카드매출>

카드매출은 세금계산서, 영세율세금계산서, 계산서 중 하나의 적격증빙을 발행했는데 거래처가 결제수단으로 카드를 사용했을 때 증빙 중복을 표시해 주기 위한 기능입니다.

이는 부가가치세 부속서류인 [신용카드매출발행전표 등 발행집계표] "신용카드매출전표 등 발행금액 중 세금계산서 교부내역"으로 자동 반영 됩니다.

계정과목이 채권계정이며 차별 일때 입력 가능합니다.

<F8. 적요수정>

계정과목 및 적요등록 메뉴를 실행시키지 않아도 전표 입력 시 한 회사만의 특이한 거래 가 자주 발생한다면 , [F8]) 적요수정을 클릭하여 내장된 적요 이외에 회사 설정에 맞게 미리 등록 후 사용 가능합니다.

<Shift +F2. 번호수정>

하나의 거래에서 발생한 전표번호가 어떤 이유로 다르게 된 경우에 하나의 전표 번호로 맞추어 놓고자 할 때 사용합니다. 해당 전표로 이동하여 수정합니다.

<Shift + F5. 삭제한 데이터>

휴지통 기능입니다. 삭제된 데이터를 보관하였다가 필요시 복원 및 영구삭제가 가능합니다.

<Ctrl + F8. 전기분 전표>

당기 이전 일반전표입력을 조회하는 기능이며 전표 복사하여 붙여넣기를 할 수 있습니다.

<Ctrl + F9. 전표삽입>

특정전표에 전표라인을 추가하고자 할 때 사용합니다. 삽입하고자 하는 전표 하단에 커서를 위치시킨 후에 "전표삽입"을 클릭하면 칸이 하나 추가 됩니다.

<Shift + F5 일괄삭제>

자동전표 발생분개를 현재월, 전체월 기준으로 삭제하고자 할 때 사용합니다.

<기타 ▼>

선택한 데이터 : 책갈피 등을 통해 선택한 데이터를 엑셀등으로 변환 후 가공하고자 할 경우 사용

어음책 등록 : 은행에서 수령한 어음용지를 등록할 때 사용

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<기타 ▼>

선택한 데이터 : 책갈피 등을 통해 선택한 데이터를 엑셀등으로 변환 후 가공하고자 할 경우 사용

어음책 등록 : 은행에서 수령한 어음용지를 등록할 때 사용

은행에서 교부받은 어음책을 수령일부터 매수까지 빠짐없이 입력하면 어음시작 번호와 뒷 자리수에 의해 어음번호가 자동 표기 됩니다.

Shift + F6 계정조회 : 선택표시한 라인의 계정과목 증감내역을 보여 줌

Shift + F7 일일자금 : 현금, 예금, 차입금, 대여금 등의 증감내역을 보여줌

Shift + F12 메모 : 현재 선택한 데이터에 메모 입력, 메모 데이터일 경우 일자 옆에 빨간색 칼라 표시됨

Ctrl + F2 입력방식 : 입력방식을 년/월/일 또는 년/월 ~ 년/월로 선택

Ctrl + F11 고정자산 : 입력 계정과목이 고정자산일 경우 고정자산 간편 등록 창

선 작업 : 환경등록의 회계탭 [11번 고정자산 간편 자동등록 사용여부] 등록

전표순서변경 : 전표번호 수정 시 화면에 나오는 순서 변경

인쇄옵션 : 전표출력의 옵션 값 설정

코드변환 : 일반전표입력에 입력된 전표의 각 항목을 일부 또는 특정 데이터 일괄 선택하여 선택한 데이터의 각 항목을 변환하고자 할 때 사용합니다.

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거래처코드가 입력되지 않은 10건의 특정 데이터를 한 거래처코드로 입력하고자 할 때 검색등을 통해 나온 10건의 데이터를 체크 한 후 코드변환을 실행합니다. 이때 변경전의 거래처코드는 빈란으로 두고(입력하지 않았으니까) 변경 후 거래처 코드란에 입력하고자 하는 거래처코드를 입력 한 후 확인(Tab)을 실행합니다.

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특정월, 특정코드의 일괄 변환은 [데이터관리]의 [기타코드변환]을 활용하시기 바랍니다.

환경설정 : 마우스 우클릭

세무사랑2는 메뉴 [환경등록]이외에 사용자의 편의를 위해 [일반전표입력]과 [매입매출전

표입력]에 더 디테일하게 환경설정을 할 수 있도록 되어 있습니다.

방법은 각 메뉴에서 마우스 우클릭하여 나오는 창에서 환경설정을 클릭하게 되면 여기서

설정된 값은 [환경등록]과 마찬가지로 해당 PC의 세무사랑2 전반에 걸쳐 적용됩니다.